| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.222,65 | 91,82 | 0,00 | 79.314,47 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.270,11 | 54,79 | 0,00 | 47.324,90 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.078.899,98 | 3.568,45 | 0,00 | 3.082.468,43 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 18.476,25 | 14.217,44 | 0,00 | 32.693,69 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 31.979,00 | 60.354.899,57 | 60.342.486,57 | 44.392,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 31.979,00 | 60.354.899,57 | 60.342.486,57 | 44.392,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 16.470.000,00 | 16.470.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 16.470.000,00 | 16.470.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 31.979,00 | 21.273.628,93 | 21.261.215,93 | 44.392,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 31.979,00 | 21.273.628,93 | 21.261.215,93 | 44.392,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 25.470,00 | 25.470,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 25.470,00 | 25.470,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 22.585.800,64 | 22.585.800,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 22.585.800,64 | 22.585.800,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 152.273.346,30 | 18.022.180,54 | 18.086.716,16 | 152.208.810,68 |
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