| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 412.432,94 | 0,00 | 412.432,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 412.432,94 | 0,00 | 412.432,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 412.432,94 | 0,00 | 412.432,94 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 931.366,36 | 136.604,00 | 144.194,02 | 923.776,34 |
| 11.novembro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 188.151,00 | 136.604,00 | 144.194,02 | 180.560,98 |
| 11.novembro | 2020 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 130.494,00 | 128.622,00 | 125.708,02 | 133.407,98 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 676,00 | 676,00 | 676,00 | 676,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.210,00 | 2.080,00 | 2.210,00 | 2.080,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 1.144,00 | 1.092,00 | 1.144,00 | 1.092,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.288,00 | 2.314,00 | 2.288,00 | 2.314,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | AEPS - Assoc Empreg. Associação Pioneiras Sociais | 1.300,00 | 1.274,00 | 1.300,00 | 1.274,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ANSEF - Assoc Nacional dos Servidores da FUNAI | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112420101 | ASPGDF - Assoc Serv Públicos do Governo do DF | 5.538,00 | 5.564,00 | 5.538,00 | 5.564,00 |
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