| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 114.382.420,20 | 13.244.125,34 | 6.755.000,00 | 120.871.545,54 |
| 11.novembro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 92.322.086,29 | 776.909,37 | 470.000,00 | 92.628.995,66 |
| 11.novembro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 22.060.333,91 | 12.467.215,97 | 6.285.000,00 | 28.242.549,88 |
| 11.novembro | 2020 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 91.641.174,57 | 8.142.286,64 | 10.583.196,51 | 89.200.264,70 |
| 11.novembro | 2020 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 91.641.174,57 | 8.142.286,64 | 10.583.196,51 | 89.200.264,70 |
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.853.218,53 | 18.661,93 | 0,00 | 3.871.880,46 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.853.218,53 | 18.661,93 | 0,00 | 3.871.880,46 |
| 11.novembro | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 182.987,96 | 212,08 | 0,00 | 183.200,04 |
| 11.novembro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 182.177,50 | 211,14 | 0,00 | 182.388,64 |
| 11.novembro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 810,46 | 0,94 | 0,00 | 811,40 |
| 11.novembro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.670.230,57 | 18.449,85 | 0,00 | 3.688.680,42 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 953,81 | 1,11 | 0,00 | 954,92 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 395.914,94 | 458,87 | 0,00 | 396.373,81 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.398,84 | 43,35 | 0,00 | 37.442,19 |
| 11.novembro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.093,99 | 14,02 | 0,00 | 12.108,01 |
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