| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 311,93 | 9.267,13 | 9.212,51 | 366,55 |
| 11.novembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 130.446,59 | 55.153.090,26 | 55.038.729,45 | 244.807,40 |
| 11.novembro | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 58.833,28 | 20.442.440,07 | 20.367.173,07 | 134.100,28 |
| 11.novembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 28.566,33 | 18.139.989,19 | 18.146.192,33 | 22.363,19 |
| 11.novembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 30.266,95 | 2.302.450,88 | 2.220.980,74 | 111.737,09 |
| 11.novembro | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 44.826,86 | 20.126.508,73 | 20.084.596,27 | 86.739,32 |
| 11.novembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 16.627,43 | 0,00 | 16.627,43 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 8.191,73 | 18.821.132,73 | 18.813.569,34 | 15.755,12 |
| 11.novembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 19.820,70 | 1.305.376,00 | 1.254.212,50 | 70.984,20 |
| 11.novembro | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 26.786,45 | 14.584.141,46 | 14.586.960,11 | 23.967,80 |
| 11.novembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62266 (Conta Movimento) | 20.225,86 | 262,95 | 683,20 | 19.805,61 |
| 11.novembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 6.560,59 | 682,00 | 3.080,40 | 4.162,19 |
| 11.novembro | 2020 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 14.583.196,51 | 14.583.196,51 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 206.023.594,77 | 21.386.411,98 | 17.338.196,51 | 210.071.810,24 |
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