| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 698.294,40 | 85.154,82 | 32.300,32 | 645.439,90 |
| 11.novembro | 2021 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 4.022,00 | 423,00 | 987,00 | 4.586,00 |
| 11.novembro | 2021 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 15,64 | 15,64 | 205,00 |
| 11.novembro | 2021 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 222.881,44 | 73.101,74 | 21.734,23 | 171.513,93 |
| 11.novembro | 2021 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 222.881,44 | 73.101,74 | 21.734,23 | 171.513,93 |
| 11.novembro | 2021 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 140.953,57 | 4.754,22 | 7.033,64 | 143.232,99 |
| 11.novembro | 2021 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 140.953,57 | 4.754,22 | 7.033,64 | 143.232,99 |
| 11.novembro | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 11.novembro | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 2.545.519,25 | 519.909,01 | 519.909,01 | 2.545.519,25 |
| 11.novembro | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 306.372,63 | 0,00 | 0,00 | 306.372,63 |
| 11.novembro | 2021 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 436,31 | 0,00 | 0,00 | 436,31 |
| 11.novembro | 2021 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 194.341,09 | 0,00 | 0,00 | 194.341,09 |
| 11.novembro | 2021 | 812110701 | WORK LINK INFORMATICA LTDA | 3.816,14 | 0,00 | 0,00 | 3.816,14 |
| 11.novembro | 2021 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 |
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