| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010102 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 44.541,91 | 257,40 | 0,00 | 44.799,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010103 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 14.403,90 | 83,24 | 0,00 | 14.487,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010104 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 94.353,87 | 545,25 | 0,00 | 94.899,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010105 | Caixa Econômica Federal - 1311 (Poup SPE) | 4.020,02 | 23,24 | 0,00 | 4.043,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010106 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.666.957,81 | 21.190,89 | 0,00 | 3.688.148,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010107 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 647.500,30 | 16.133,75 | 0,00 | 663.634,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010108 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 1.357.836,61 | 47.797,41 | 0,00 | 1.405.634,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010110 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 14.194,50 | 84,54 | 0,00 | 14.279,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010111 | Caixa Econômica Federal - 18 (P. Blue Water) | 7.846,54 | 19,62 | 4.596,54 | 3.269,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010112 | Caixa Econômica Federal - 20 (P. Pro Hab) | 0,00 | 4.596,54 | 0,00 | 4.596,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010115 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 1.873,63 | 10,83 | 0,00 | 1.884,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010116 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.423,88 | 19,72 | 0,00 | 3.443,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010117 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 24.944,81 | 143,75 | 0,00 | 25.088,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010118 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.136,03 | 6,56 | 0,00 | 1.142,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010120 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.054,96 | 11,77 | 0,00 | 2.066,73 |
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