| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.05 | Cartões Crédito Cielo - Tag Norte | 754.167,77 | 289.778,45 | 375.766,66 | 668.179,56 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.06 | Cartões Crédito Cielo - Tag Sul | 145.894,51 | 120.269,23 | 137.185,95 | 128.977,79 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.07 | Cartões Crédito Cielo - Gama | 596.635,13 | 324.728,80 | 349.599,48 | 571.764,45 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.08 | Cartões Crédito Cielo - Edusesc Tag Norte | 294.366,87 | 141.828,90 | 179.725,24 | 256.470,53 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.09 | Cartões Crédito Cielo - Ceilândia | 667.980,88 | 295.207,58 | 365.875,86 | 597.312,60 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.10 | Cartões Crédito Cielo - SEDE | 166.104,55 | 64.796,16 | 70.197,54 | 160.703,17 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.11 | Cartões Crédito Cielo - Asa Norte | 153.820,47 | 107.773,69 | 113.018,15 | 148.576,01 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DÉBITO CIELO | 55.912,85 | 1.559.364,73 | 1.615.277,58 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | Cartões Débito Cielo - Presidente Dutra | 2.503,53 | 38.287,56 | 40.791,09 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.02 | Cartões Débito Cielo - 504 Sul | 3.097,42 | 90.481,52 | 93.578,94 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.03 | Cartões Débito Cielo - 913 Sul | 3.574,63 | 113.306,32 | 116.880,95 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.04 | Cartões Débito Cielo - Guará/Sia | 7.515,71 | 216.589,21 | 224.104,92 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.05 | Cartões Débito Cielo - Tag Norte | 10.145,96 | 279.356,96 | 289.502,92 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.06 | Cartões Débito Cielo - Tag Sul | 5.782,86 | 122.920,10 | 128.702,96 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.07 | Cartões Débito Cielo - Gama | 6.500,64 | 247.088,90 | 253.589,54 | 0,00 |
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