| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 57.990.240,20 | 489.995,44 | 15.251.472,57 | 43.228.763,07 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 57.990.240,20 | 489.995,44 | 15.251.472,57 | 43.228.763,07 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF | 7.067.683,45 | 100.992,86 | 0,00 | 7.168.676,31 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | Caixa Econômica Federal - 137 (JDR Service) | 47.673,88 | 269,46 | 0,00 | 47.943,34 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | Caixa Econômica Federal - 139 (P VH Service) | 15.416,71 | 87,14 | 0,00 | 15.503,85 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | Caixa Econômica Federal - 1310 (P Eace) | 100.988,36 | 570,81 | 0,00 | 101.559,17 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | Caixa Econômica Federal - 1312 (P Contarpp) | 3.924.801,25 | 22.183,94 | 0,00 | 3.946.985,19 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | Caixa Econômica Federal - 138 (Poup. Global) | 885.105,95 | 17.379,80 | 0,00 | 902.485,75 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | Caixa Econômica Federal - 15 (P. Dinâmica) | 2.022.180,81 | 60.088,93 | 0,00 | 2.082.269,74 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Caixa Econômica Federal - 17 (P. Engemega) | 15.197,31 | 89,39 | 0,00 | 15.286,70 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Caixa Econômica Federal - 25 (P. Conceito) | 2.005,38 | 11,33 | 0,00 | 2.016,71 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Caixa Econômica Federal - 26 (P. Adetel) | 3.664,51 | 21,34 | 0,00 | 3.685,85 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Caixa Econômica Federal - 28 (P. FJR) | 34.927,59 | 200,64 | 0,00 | 35.128,23 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Caixa Econômica Federal - 135 (Excimer) | 1.215,90 | 6,87 | 0,00 | 1.222,77 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Caixa Econômica Federal - 59 (A Força Comercial) | 2.200,00 | 12,66 | 0,00 | 2.212,66 |
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