| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.05 | Equipamentos Odontológicos | 47.491,81 | 15.871,06 | 0,00 | 63.362,87 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.05.01 | Equipamentos Odontológicos | 47.491,81 | 15.871,06 | 0,00 | 63.362,87 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06 | Construção Edifício SEDE | 786.148,95 | 0,00 | 786.148,95 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01 | Construção Edifício SEDE | 786.148,95 | 0,00 | 786.148,95 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.434.523,23 | 5.025.902,06 | 4.903.933,03 | 1.556.492,26 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 1.434.523,23 | 5.025.902,06 | 4.903.933,03 | 1.556.492,26 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER - ACORDOS DE RECEITAS DE EDUCAÇÃO | 1.407.945,23 | 242.726,06 | 155.423,83 | 1.495.247,46 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01 | Acordos de Educação - EDUSESC MEC | 179.676,88 | 113.527,38 | 141.046,12 | 152.158,14 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.02 | Acordos de Educação - EDUSESC GAMA | 127.575,90 | 72.025,56 | 0,00 | 199.601,46 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.03 | Acordos de Educação - EDUSESC CEILÂNDIA | 160.683,92 | 50.083,12 | 14.377,71 | 196.389,33 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.04 | Acordos de Educação - EDUSESC LER SAMAMBAIA | 10.800,00 | 7.090,00 | 0,00 | 17.890,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.01.06 | Inadimplência s/ Negociações - UPS | 929.208,53 | 0,00 | 0,00 | 929.208,53 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02 | OUTROS NEGOCIAÇÕES | 26.578,00 | 0,00 | 0,00 | 26.578,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.02.01 | Outras Negociações | 26.578,00 | 0,00 | 0,00 | 26.578,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.03 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 4.783.176,00 | 4.748.509,20 | 34.666,80 |
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