| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO BRB | 450.507.262,05 | 4.299.356,58 | 13.400.753,44 | 441.405.865,19 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03.01 | Bancos conta Aplicação no Mercado Aberto BRB 61102 | 450.507.262,05 | 4.299.356,58 | 13.400.753,44 | 441.405.865,19 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 32.370,00 | 313.568,23 | 310.988,23 | 34.950,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 32.370,00 | 313.568,23 | 310.988,23 | 34.950,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 32.370,00 | 313.568,23 | 310.988,23 | 34.950,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 32.370,00 | 313.568,23 | 310.988,23 | 34.950,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CEF | 32.370,00 | 280.688,00 | 278.108,00 | 34.950,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito CEF | 32.370,00 | 280.688,00 | 278.108,00 | 34.950,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO BB | 0,00 | 19.880,23 | 19.880,23 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | Numerário em Trânsito BB | 0,00 | 19.880,23 | 19.880,23 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO CAIXA SEDE | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.04.01 | Numerário em Trânsito CAIXA SEDE | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.094.852,90 | 45.949.085,30 | 31.472.043,17 | 43.571.895,03 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 9.594.650,56 | 9.249.078,88 | 11.971.840,83 | 6.871.888,61 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 9.594.650,56 | 9.249.078,88 | 11.971.840,83 | 6.871.888,61 |
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