| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Presidente Dutra | 2.511,12 | 6.390,98 | 5.167,40 | 3.734,70 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - 504 Sul | 10.007,15 | 12.346,91 | 17.226,60 | 5.127,46 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - 913 Sul | 6.752,70 | 16.532,41 | 18.541,41 | 4.743,70 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Guará | 4.962,67 | 36.518,06 | 36.745,11 | 4.735,62 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.06 | Caixa - Taguatinga Norte | 18.502,88 | 69.862,21 | 68.425,70 | 19.939,39 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.07 | Caixa - Edusesc Taguatinga Norte | 5.775,77 | 7.612,80 | 1.190,55 | 12.198,02 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.08 | Caixa - Taguatinga Sul | 14.661,69 | 24.342,50 | 25.716,29 | 13.287,90 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.09 | Caixa - Gama | 15.674,41 | 55.108,05 | 58.947,94 | 11.834,52 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.10 | Caixa - Ceilândia | 29.596,20 | 71.447,37 | 71.366,14 | 29.677,43 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.12 | Caixa - Asa Norte | 7.874,21 | 5.509,34 | 0,00 | 13.383,55 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 106.701,46 | 185.344.023,83 | 185.295.018,12 | 155.707,17 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO | 106.701,46 | 185.344.023,83 | 185.295.018,12 | 155.707,17 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO CEF | 72.985,36 | 15.083.573,00 | 15.035.567,29 | 120.991,07 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Banco conta Movimento - CEF 904440 | 52.734,49 | 185.465,00 | 174.718,89 | 63.480,60 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco conta Movimento - CEF 902480 | 20.250,87 | 14.898.108,00 | 14.860.848,40 | 57.510,47 |
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