| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11216010201 | GLORIA DE FATIMA MARTINS MELO | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010201 | ELISA NUNES DA SILVA | 2.388,00 | 0,00 | 199,00 | 2.189,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010201 | ANA ALICE DE SOUZA | 728,00 | 0,00 | 150,00 | 578,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121602 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CH. CUSTODIADOS - | 53.002,93 | 11.958,50 | 21.555,36 | 43.406,07 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 3.554,80 | 7.961,00 | 2.898,60 | 8.617,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC 504 SUL | 7.101,00 | 600,00 | 3.909,00 | 3.792,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC 913 SUL | 14.824,00 | 0,00 | 6.492,00 | 8.332,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC GUARÁ/SIA | 7.089,00 | 0,00 | 2.089,00 | 5.000,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 1.784,00 | 2.326,00 | 1.438,00 | 2.672,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC TAGUATINGA SUL | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 17.630,25 | 1.071,50 | 4.728,76 | 13.972,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160201 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 643,88 | 0,00 | 0,00 | 643,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121603 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - EXCURSÕES EM | 425.748,10 | 82.759,00 | 112.293,95 | 396.213,15 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 28.730,00 | 19.302,00 | 13.213,00 | 34.819,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160301 | SESC 504 SUL | 11.157,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.157,00 |
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