| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 453.146,01 | 156.992,64 | 0,00 | 610.138,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.187,05 | 12,80 | 0,00 | 3.199,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 51.518.844,99 | 51.499.999,19 | 18.845,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 51.518.844,99 | 51.499.999,19 | 18.845,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 30.055.000,00 | 30.055.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 30.055.000,00 | 30.055.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 21.407.796,58 | 21.391.450,78 | 16.345,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 0,00 | 21.407.796,58 | 21.391.450,78 | 16.345,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 56.048,41 | 53.548,41 | 2.500,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 56.048,41 | 53.548,41 | 2.500,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 126.320.818,71 | 24.711.270,33 | 31.640.970,68 | 119.391.118,36 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 25.080.997,47 | 14.269.874,28 | 23.684.450,99 | 15.666.420,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 11212 | Arrecadação Adicional | 21.888.789,44 | 12.402.148,53 | 21.846.031,05 | 12.444.906,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 21.888.789,44 | 12.402.148,53 | 21.846.031,05 | 12.444.906,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 21.888.789,44 | 12.402.148,53 | 21.846.031,05 | 12.444.906,92 |
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