| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 54.782.638,19 | 2.303.907,72 | 1.781.781,78 | 55.304.764,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 77.757.260,04 | 8.821.167,70 | 4.635.000,00 | 81.943.427,74 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 22.310.075,49 | 7.807.655,82 | 4.635.000,00 | 25.482.731,31 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 55.447.184,55 | 1.013.511,88 | 0,00 | 56.460.696,43 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 860.656,00 | 164.239,95 | 0,00 | 1.024.895,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 860.656,00 | 164.239,95 | 0,00 | 1.024.895,95 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 164.464,41 | 654,29 | 0,00 | 165.118,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 163.735,99 | 651,38 | 0,00 | 164.387,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 728,42 | 2,91 | 0,00 | 731,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 696.191,59 | 163.585,66 | 0,00 | 859.777,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.898,25 | 7,84 | 0,00 | 1.906,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 71.333,94 | 284,91 | 0,00 | 71.618,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 146.267,50 | 6.202,80 | 0,00 | 152.470,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (P. RCTEC | 2.141,98 | 9,05 | 0,00 | 2.151,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Calassio) | 18.216,86 | 75,62 | 0,00 | 18.292,48 |
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