| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.192.208,03 | 1.852.725,75 | 1.832.419,94 | 3.212.513,84 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 103.424,61 | 3.612,50 | 12.699,58 | 94.337,53 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 64.319,97 | 2.892,50 | 7.350,10 | 59.862,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 12.054,75 | 0,00 | 1.836,00 | 10.218,75 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC 504 SUL | 11.519,70 | 0,00 | 2.017,35 | 9.502,35 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC GUARÁ/SIA | 7.273,50 | 0,00 | 784,00 | 6.489,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 12.425,30 | 2.615,40 | 1.146,50 | 13.894,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA SUL | 326,25 | 0,00 | 326,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.486,00 | 0,00 | 837,00 | 2.649,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.388,00 | 0,00 | 403,00 | 5.985,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 10.846,47 | 277,10 | 0,00 | 11.123,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 39.104,64 | 720,00 | 5.349,48 | 34.475,16 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010201 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 862,00 | 0,00 | 196,00 | 666,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 208,75 | 0,00 | 208,75 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216010201 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 3.321,00 | 0,00 | 369,00 | 2.952,00 |
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