| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.330,93 | 136.451,41 | 136.942,87 | 2.839,47 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110101 | SESC/MEC | 1.352,50 | 101.292,82 | 98.012,75 | 4.632,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 3.377,80 | 226.838,43 | 224.192,18 | 6.024,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 5.807,17 | 4.307,17 | 1.500,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 1.758,10 | 3.745,90 | 1.953,10 | 3.550,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 220.152,80 | 50.792.004,59 | 50.910.898,03 | 101.259,36 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 203.373,89 | 37.544.089,18 | 37.676.173,40 | 71.289,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 74.264,14 | 33.808.092,48 | 33.852.855,70 | 29.500,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 129.109,75 | 3.735.996,70 | 3.823.317,70 | 41.788,75 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 16.778,91 | 13.247.915,41 | 13.234.724,63 | 29.969,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 13.187,80 | 12.519.401,98 | 12.527.214,71 | 5.375,07 |
| 01.janeiro | 2018 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 3.591,11 | 728.513,43 | 707.509,92 | 24.594,62 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 150.612.904,22 | 25.899.380,86 | 18.068.433,38 | 158.443.851,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 72.855.644,18 | 17.078.213,16 | 13.433.433,38 | 76.500.423,96 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 18.073.005,99 | 14.774.305,44 | 11.651.651,60 | 21.195.659,83 |
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