| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 56.501,50 | 56.501,50 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | FABRICIO FIDELIS BRITO FARIA EDUCACAO E TURISMO | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | EDNA MARIA FERREIRA 48278890153 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | YEDA LOPES DE CARVALHO 05833834830 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112790301 | THALES DA SILVA DE JESUS 04448666123 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 129.325.857,26 | 2.276.969,74 | 2.183.548,71 | 129.419.278,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 128.971.953,91 | 114.472,99 | 9.513,16 | 129.076.913,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 128.971.953,91 | 114.472,99 | 9.513,16 | 129.076.913,74 |
| 01.janeiro | 2020 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 01.janeiro | 2020 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
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