| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.692.671,29 | 2.514.239,76 | 44.904,74 | 5.162.006,31 |
| 02.fevereiro | 2017 | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 48.237,05 | 72.791,94 | 0,00 | 121.028,99 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31901600 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31901600 | Horas Extraordinárias | 33.247,96 | 23.887,77 | 0,00 | 57.135,73 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31901600 | Aviso Prévio | 9.932,09 | 29.185,49 | 0,00 | 39.117,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31901600 | Auxílio Funeral | 0,00 | 3.812,06 | 0,00 | 3.812,06 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31901600 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 0,00 | 11.906,62 | 0,00 | 11.906,62 |
| 02.fevereiro | 2017 | 31901600 | Diárias p/ Cursos, Treinamentos-NÃO USAR | 5.057,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.281.397,73 | 4.803.885,63 | 6.653,52 | 9.078.629,84 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3350 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 389.183,29 | 356.100,39 | 0,00 | 745.283,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 335041 | CONTRIBUIÇÕES | 389.183,29 | 356.100,39 | 0,00 | 745.283,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 33504103 | CONTRIUIÇÕES REGULAMENTARES | 389.183,29 | 356.100,39 | 0,00 | 745.283,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3350410300 | CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES | 389.183,29 | 356.100,39 | 0,00 | 745.283,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 3390 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.892.214,44 | 4.447.785,24 | 6.653,52 | 8.333.346,16 |
| 02.fevereiro | 2017 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 746.012,61 | 936.633,84 | 0,00 | 1.682.646,45 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
