| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 131 | IMOBILIZADO | 161.685.752,12 | 484.962,26 | 0,00 | 162.170.714,38 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1310 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 53.846,35 | 11.424,50 | 77.549,12 | 119.970,97 |
| 02.fevereiro | 2017 | 131012 | ARRENDAMENTOS | 47.391,35 | 11.424,50 | 67.454,62 | 103.421,47 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13101200 | ARRENDAMENTOS | 47.391,35 | 11.424,50 | 67.454,62 | 103.421,47 |
| 02.fevereiro | 2017 | 131015 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.455,00 | 0,00 | 10.094,50 | 16.549,50 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13101500 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.455,00 | 0,00 | 10.094,50 | 16.549,50 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1311 | BENS IMÓVEIS | 126.709.710,78 | 200.986,26 | 0,00 | 126.910.697,04 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13111 | TERRENOS | 13.348.952,31 | 0,00 | 0,00 | 13.348.952,31 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1311100 | TERRENOS | 13.348.952,31 | 0,00 | 0,00 | 13.348.952,31 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13112 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.304.146,03 | 200.986,26 | 0,00 | 3.505.132,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1311200 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.304.146,03 | 200.986,26 | 0,00 | 3.505.132,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 131120000 | Reforma e Ampliação - Sesc Guará | 2.582.596,03 | 192.236,26 | 0,00 | 2.774.832,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 131120000 | Construçao edificio Sede | 721.550,00 | 0,00 | 0,00 | 721.550,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 131120000 | Substituição Revestimento Cerâmico - UOP SCS | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 13113 | EDIFICAÇÕES | 108.542.521,87 | 0,00 | 0,00 | 108.542.521,87 |
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