| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | LOG TOUR - LOGISTICA EM TURISMO E EVENTOS LTDA | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 5.150,00 | 0,00 | 1.850,00 | 3.300,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | AGENCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA | 0,00 | 6.709,08 | 6.709,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 123.343,73 | 45.721,29 | 69.197,96 | 99.867,06 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | AGM CAETANO EIRELI | 8.050,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 3.450,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | RANCHO DOS CANARIOS LTDA - ME | 6.000,00 | 6.180,00 | 0,00 | 12.180,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | INDAIATUR INDAIÁ TURISMO LTDA | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | 1º VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 74.961.151,27 | 3.129.385,09 | 1.602.745,44 | 76.487.790,92 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.360.093,60 | 0,00 | 12.236.320,31 | 25.596.413,91 |
| 02.fevereiro | 2017 | 121 | PENDENTE | 74.961.151,27 | 3.129.385,09 | 1.602.745,44 | 76.487.790,92 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1210 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 13.360.093,60 | 0,00 | 12.236.320,31 | 25.596.413,91 |
| 02.fevereiro | 2017 | 121035 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 13.360.093,60 | 0,00 | 12.236.320,31 | 25.596.413,91 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12103501 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 13.237.526,60 | 0,00 | 12.112.258,31 | 25.349.784,91 |
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