| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 112990200 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS- 2ª DEVOLUÇÃO | 6.699,14 | 321,94 | 0,00 | 7.021,08 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990200 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 0,00 | 1.855,03 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990200 | CHEQUES DEVOLVIDOS - 1ª DEVOLUÇÃO | 8.649,60 | 2.157,54 | 1.279,54 | 9.527,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1129903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS-OUTROS | 2.495.018,36 | 344.415,57 | 212.565,49 | 2.626.868,44 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 296,60 | 14.345,40 | 14.149,30 | 492,70 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | MALIBU PALACE HOTEL LTDA | 0,00 | 13.515,00 | 336,15 | 13.178,85 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | GLEYCE TOUR LTDA - ME | 143.142,00 | 21.655,80 | 0,00 | 164.797,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | JRS TURISMO LTDA. | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | PIER TURISMO LTDA-ME | 111.500,00 | 55.650,00 | 0,00 | 167.150,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 97.575,00 | 97.575,00 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | BAOBA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 872,90 | 0,00 | 0,00 | 872,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | ATM AGÊNCIA DE TURISMO LTDA | 41.370,00 | 72.414,00 | 3.448,00 | 110.336,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112990300 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
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