| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC GUARÁ/SIA | 7.969,00 | 0,00 | 1.057,10 | 6.911,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA NORTE | 1.095,00 | 0,00 | 255,75 | 839,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC TAGUATINGA SUL | 5.913,00 | 1.700,00 | 333,00 | 7.280,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.285,80 | 0,00 | 228,60 | 1.057,20 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 6.032,00 | 0,00 | 1.807,00 | 4.225,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 10.952,32 | 521,92 | 0,00 | 11.474,24 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112160112 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC/Servidor-D/FOPAG. | 26.746,10 | 890,00 | 4.431,65 | 23.204,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | BARTOLOMEU PEREIRA DOS SANTOS | 5.341,50 | 0,00 | 756,50 | 4.585,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | JOSE DA SILVA RAMOS | 2.505,00 | 0,00 | 208,75 | 2.296,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | FLAVIO VIEIRA DE ANDRADE | 195,00 | 0,00 | 65,00 | 130,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMBROSIO | 1.900,00 | 0,00 | 190,00 | 1.710,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | LUDIMILA DA COSTA SILVA MARINHO | 1.292,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | ODETE LIS ROLIM CARVALHO PEREIRA | 565,00 | 0,00 | 113,00 | 452,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | OSVALDINO RODRIGUES PIMENTEL | 400,00 | 0,00 | 80,00 | 320,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011200 | WIUSLEY JOSE DE ALMEIDA | 555,00 | 0,00 | 185,00 | 370,00 |
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