| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 109.211,92 | 350,00 | 4.027,82 | 112.889,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 1.239.852,11 | 0,00 | 19.705,04 | 1.259.557,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 4.111,18 | 0,00 | 0,00 | 4.111,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS LTDA | 6.789,00 | 0,00 | 0,00 | 6.789,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 151.877,18 | 0,00 | 0,00 | 151.877,18 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 604.515,13 | 0,00 | 0,00 | 604.515,13 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 29.687,16 | 0,00 | 0,00 | 29.687,16 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 58.089,07 | 0,00 | 0,00 | 58.089,07 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. # | 24.321,80 | 0,00 | 0,00 | 24.321,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMÁTICA LTDA EPP | 1.265,29 | 0,00 | 0,00 | 1.265,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 15.946,33 | 0,00 | 0,00 | 15.946,33 |
| 02.fevereiro | 2018 | 812110701 | DW SERVICE LTDA - EPP | 2.769,12 | 0,00 | 0,00 | 2.769,12 |
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