| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1113101 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 26.590.656,53 | 26.590.656,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111310100 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 26.590.656,53 | 26.590.656,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1113102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28.326,75 | 12.432.313,87 | 12.435.736,82 | 24.903,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111310200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28.326,75 | 12.432.313,87 | 12.435.736,82 | 24.903,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1113103 | CAIXA SEDE | 0,00 | 44.025,00 | 44.025,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111310300 | CAIXA SEDE | 0,00 | 44.025,00 | 44.025,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 39.297.614,92 | 16.386.482,76 | 17.313.359,63 | 38.370.738,05 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 31.593.026,91 | 14.010.726,72 | 15.445.348,01 | 30.158.405,62 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 12.626.351,16 | 11.513.912,75 | 12.583.592,78 | 11.556.671,13 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 12.626.351,16 | 11.513.912,75 | 12.583.592,78 | 11.556.671,13 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERV.RECEBER | 18.966.675,75 | 2.496.813,97 | 2.861.755,23 | 18.601.734,49 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1121601 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC | 69.204,47 | 3.111,92 | 9.776,85 | 62.539,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 112160111 | RECEITAS DE SERV.RECEBER-FUNAC-NP/CARNÊ | 42.458,37 | 2.221,92 | 5.345,20 | 39.335,09 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 8.891,75 | 0,00 | 1.450,75 | 7.441,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216011100 | SESC 504 SUL | 319,50 | 0,00 | 213,00 | 106,50 |
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