| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 686,94 | 4,73 | 0,00 | 691,67 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1112102 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 321.469,77 | 7.224,40 | 0,00 | 328.694,17 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P.Galga | 5.723,40 | 38,34 | 0,00 | 5.761,74 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 1.794,90 | 6,47 | 0,00 | 1.801,37 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 16330 (P.Beja Engenharia) | 3.560,49 | 23,87 | 0,00 | 3.584,36 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13866 (P. SKALA) | 134.481,98 | 870,28 | 0,00 | 135.352,26 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134930 (Poup. Essencial | 2.364,13 | 14,85 | 0,00 | 2.378,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316231 (P. SKALA) | 2.904,71 | 19,29 | 0,00 | 2.924,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 37.018,39 | 243,61 | 0,00 | 37.262,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. BLINK | 46.362,50 | 315,75 | 0,00 | 46.678,25 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1314884 (P. SKALA) | 10.065,62 | 69,17 | 0,00 | 10.134,79 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 76.011,01 | 5.614,90 | 0,00 | 81.625,91 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 134371 (Poup. Essencial | 1.182,64 | 7,87 | 0,00 | 1.190,51 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 28.326,75 | 39.066.995,40 | 39.070.418,35 | 24.903,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 28.326,75 | 39.066.995,40 | 39.070.418,35 | 24.903,80 |
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