| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 1111202 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 48.797,47 | 8.263.085,10 | 8.256.958,99 | 54.923,58 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 45.904,59 | 7.381.499,37 | 7.385.309,06 | 42.094,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111120200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 2.892,88 | 881.585,73 | 871.649,93 | 12.828,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 141.469.508,49 | 19.908.789,36 | 14.509.012,95 | 146.869.284,90 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1111301 | BANCO DO BRASIL S/A | 71.682.641,73 | 14.687.846,40 | 12.538.012,95 | 73.832.475,18 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 28.665.186,52 | 12.218.673,13 | 11.013.012,95 | 29.870.846,70 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 38.956.486,53 | 325.251,92 | 1.525.000,00 | 37.756.738,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111130100 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação BB RF 50 Mil) | 4.060.968,68 | 2.143.921,35 | 0,00 | 6.204.890,03 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1111302 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69.786.866,76 | 5.220.942,96 | 1.971.000,00 | 73.036.809,72 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 26.816.214,51 | 3.959.536,94 | 1.971.000,00 | 28.804.751,45 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111130200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 42.970.652,25 | 1.261.406,02 | 0,00 | 44.232.058,27 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 476.552,54 | 8.294,43 | 0,00 | 484.846,97 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 476.552,54 | 8.294,43 | 0,00 | 484.846,97 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1112101 | BANCO DO BRASIL S/A | 155.082,77 | 1.070,03 | 0,00 | 156.152,80 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111210100 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 154.395,83 | 1.065,30 | 0,00 | 155.461,13 |
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