| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 31.400,42 | 141.183,17 | 111.178,20 | 61.405,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 17.297,80 | 17.297,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 83.280,40 | 83.280,40 | 9.393,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | VILATUR HOTEL E TURISMO LTDA | 0,00 | 22.792,00 | 0,00 | 22.792,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.530,29 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | FABRICIO FIDELIS BRITO FARIA EDUCACAO E TURISMO | 0,00 | 2.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | CLEVIS RICCI FERREIRA 24498009134 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | EDNA MARIA FERREIRA 48278890153 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | RUBENS BRAZ MARTINS 79020712187 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | YEDA LOPES DE CARVALHO 05833834830 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | MARIA LUIZA ALVES FERREIRA 70749310120 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112790301 | THALES DA SILVA DE JESUS 04448666123 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
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