| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 14.007.918,96 | 13.674.370,89 | 13.965.160,57 | 13.717.129,28 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.373.807,89 | 2.125.974,81 | 2.144.195,75 | 3.355.586,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 14.073,29 | 0,00 | 1.922,90 | 12.150,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 13.715,29 | 0,00 | 1.564,90 | 12.150,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216010101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 728,00 | 0,00 | 364,00 | 364,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216010101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216010101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 12.453,29 | 0,00 | 666,90 | 11.786,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160102 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC - | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216010201 | JOSE DA SILVA RAMOS | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216010201 | FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 133,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.933.610,83 | 2.074.695,26 | 2.112.639,18 | 2.895.666,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 1.127,15 | 1.653,59 | 1.833,59 | 947,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 227,50 | 196,50 | 269,00 | 155,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 184,20 | 180,00 | 301,00 | 63,20 |
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