| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301 | Aplicações Financeiras - BB | 54.462.163,07 | 17.265.030,78 | 10.865.865,83 | 60.861.328,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Aplicação) | 30.748.493,09 | 14.333.725,43 | 8.778.778,73 | 36.303.439,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Aplicação) | 23.713.669,98 | 2.931.305,35 | 2.087.087,10 | 24.557.888,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 155.270.307,86 | 1.013.138,44 | 145.000,00 | 156.138.446,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Aplicação) | 139.824.395,12 | 928.281,57 | 0,00 | 140.752.676,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Aplicação) | 15.445.912,74 | 84.856,87 | 145.000,00 | 15.385.769,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.090.100,83 | 80.155,49 | 0,00 | 3.170.256,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.090.100,83 | 80.155,49 | 0,00 | 3.170.256,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 180.033,53 | 465,93 | 0,00 | 180.499,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 179.236,16 | 463,86 | 0,00 | 179.700,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 797,37 | 2,07 | 0,00 | 799,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 2.910.067,30 | 79.689,56 | 0,00 | 2.989.756,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13763 (P.Excimer) | 939,09 | 2,43 | 0,00 | 941,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 78.055,57 | 202,01 | 0,00 | 78.257,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 2.735.833,81 | 79.238,64 | 0,00 | 2.815.072,45 |
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