| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.143,05 | 105.155,33 | 103.029,73 | 5.268,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC/MEC | 1.819,40 | 49.446,89 | 49.830,34 | 1.435,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 7.933,44 | 179.796,36 | 178.146,15 | 9.583,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 1.125,00 | 2.929,68 | 2.929,68 | 1.125,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 518,00 | 4.134,10 | 1.717,80 | 2.934,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 70.940,44 | 31.880.964,25 | 31.870.833,62 | 81.071,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 20.066,00 | 28.077.273,99 | 28.066.133,11 | 31.206,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 15.326,34 | 23.019.801,56 | 23.009.264,00 | 25.863,90 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 4.739,66 | 5.057.472,43 | 5.056.869,11 | 5.342,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 50.874,44 | 754.814,23 | 755.824,48 | 49.864,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 15.248,54 | 225.434,93 | 235.824,48 | 4.858,99 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2480 (Conta Movimento) | 35.625,90 | 529.379,30 | 520.000,00 | 45.005,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 0,00 | 3.048.876,03 | 3.048.876,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111120301 | BRB - C/ Movimento | 0,00 | 3.048.876,03 | 3.048.876,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 209.732.470,93 | 18.278.169,22 | 11.010.865,83 | 216.999.774,32 |
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