| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PI | 2.352,20 | 0,00 | 2.352,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 954.896,36 | 155.376,00 | 159.900,00 | 950.372,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 211.681,00 | 155.376,00 | 159.900,00 | 207.157,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 145.860,00 | 143.884,00 | 143.468,00 | 146.276,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | AFIPEA - Assoc Func Inst Pesq Econom Aplicada IPEA | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | CLUBE DA SAÚDE - Assoc dos Prof de Saúde Púb do DF | 2.548,00 | 2.548,00 | 2.548,00 | 2.548,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ASDR - Assoc Serv Trib Reg Trabalho 10ª Região | 1.118,00 | 1.170,00 | 1.118,00 | 1.170,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ACATE - Assoc. Carreira Auditoria Tributária do DF | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | SINTSERN - Sind Trab Serviços Reg Notarias do DF | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 | 1.014,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | CAESO - CAESB Esportiva e Social | 2.366,00 | 2.288,00 | 2.366,00 | 2.288,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | AEPS - Assoc Empreg. Associação Pioneiras Sociais | 1.612,00 | 1.508,00 | 1.612,00 | 1.508,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ANSEF - Assoc Nacional dos Servidores da FUNAI | 312,00 | 260,00 | 312,00 | 260,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ASPGDF - Assoc Serv Públicos do Governo do DF | 6.344,00 | 6.318,00 | 6.344,00 | 6.318,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ASSTJ - Assoc Serv do Superior Tribunal Justiça | 3.432,00 | 3.406,00 | 3.432,00 | 3.406,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ASCAF - Assoc Serv da Car de Adm Pública SFP do DF | 962,00 | 1.014,00 | 962,00 | 1.014,00 |
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