| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1121607 | ACORDOS DE RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS | 426.123,77 | 51.279,55 | 29.633,67 | 447.769,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160701 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 5.601,33 | 5.446,70 | 3.207,51 | 7.840,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160701 | REC.SERV.RECEBER-OUTRAS NEGOCIAÇÕES | 37.351,60 | 1.520,00 | 152,00 | 38.719,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 2.700,00 | 1.759,62 | 940,38 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160701 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 373.149,80 | 14.603,00 | 0,00 | 387.752,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160701 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 1.554,18 | 1.943,07 | 1.250,94 | 2.246,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112160701 | SESC/MEC | 8.466,86 | 25.066,78 | 23.263,60 | 10.270,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.464.528,66 | 1.387.841,91 | 1.464.528,66 | 1.387.841,91 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.109.105,11 | 610.157,17 | 1.109.105,11 | 610.157,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 1.109.105,11 | 610.157,17 | 1.109.105,11 | 610.157,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 355.423,55 | 777.684,74 | 355.423,55 | 777.684,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 355.423,55 | 777.684,74 | 355.423,55 | 777.684,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 355.423,55 | 777.684,74 | 355.423,55 | 777.684,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 2.352,20 | 0,00 | 2.352,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 2.352,20 | 0,00 | 2.352,20 | 0,00 |
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