| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 81211040201 | Educação - Ensino Médio | 698.936,50 | 44.536,82 | 40.361,82 | 694.761,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211040201 | Hab. Estudos - Reforço Escolar/Estude Mais | 3.818,00 | 318,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211040201 | EJA - Alfabetização | 205,00 | 11,91 | 11,91 | 205,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110403 | Contratos de Locação de Espaços | 72.208,86 | 44.267,51 | 645.570,13 | 673.511,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211040301 | Contratos de Locação de Espaços | 72.208,86 | 44.267,51 | 645.570,13 | 673.511,48 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110404 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 118.835,23 | 2.612,80 | 11.948,11 | 128.170,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 81211040401 | Contratos de Loc. de Espaços-Inadimplência | 118.835,23 | 2.612,80 | 11.948,11 | 128.170,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121106 | Cheques Caução - Aluguel de Espaço | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110601 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 8121107 | Cartas Fianças e Seguros Garantia | 71.883.832,87 | 465.627,54 | 549.136,04 | 71.967.341,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110701 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 249.323,12 | 0,00 | 70.252,37 | 319.575,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110701 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 55.778,10 | 0,00 | 0,00 | 55.778,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110701 | ELEVADORES OTIS LTDA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110701 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 230.987,77 | 0,00 | 0,00 | 230.987,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 812110701 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 68.001.020,21 | 0,00 | 0,00 | 68.001.020,21 |
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