| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas Ginecologia | 6.829,00 | 1.130,00 | 18.487,00 | 24.186,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas Oftalmologia | 12.708,00 | 5.793,00 | 22.537,00 | 29.452,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas Pediatria | 4.045,00 | 1.460,00 | 5.729,00 | 8.314,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas Exames Médicos | 19.007,00 | 68,00 | 20.479,00 | 39.418,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas das Clínicas Odontológicas | 223.628,00 | 1.485,00 | 304.649,00 | 526.792,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas de Lanchonete Guará | 1.428,60 | 253,10 | 1.180,00 | 2.355,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas de Lanchonete - C.A Gama | 2.257,00 | 0,00 | 3.808,30 | 6.065,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas de Lanchonete - C.A Ceilandia | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas de Lanchonete - Tag. Sul | 44,00 | 0,00 | 8,00 | 52,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas de Restaurantes | 178.230,52 | 3.796,30 | 196.789,75 | 371.223,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Nutrição Clínica e Esportiva | 15.529,00 | 60,00 | 12.050,50 | 27.519,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Clínica Especializada | 1.117,00 | 1.117,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receitas de Cardiologia | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - GUARÁ | 1.866,50 | 163,00 | 2.792,50 | 4.496,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 433120101 | Receita de Café da Manhã/Desjejum - TAG NORTE | 2.172,50 | 0,00 | 2.213,00 | 4.385,50 |
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