| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 148.710,00 | 27.237.508,62 | 27.277.848,62 | 108.370,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 148.710,00 | 27.237.508,62 | 27.277.848,62 | 108.370,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 6.878,65 | 6.878,65 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 6.878,65 | 6.878,65 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113104 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 8.336.231,89 | 8.336.231,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111310401 | Numerário em Trânsito - BRB | 0,00 | 8.336.231,89 | 8.336.231,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 152.515.802,43 | 20.410.719,04 | 19.440.540,09 | 153.485.981,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.785.659,02 | 15.434.954,38 | 15.117.581,02 | 16.103.032,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | Arrecadação Adicional | 13.626.769,79 | 13.858.335,60 | 13.584.011,41 | 13.901.093,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.626.769,79 | 13.858.335,60 | 13.584.011,41 | 13.901.093,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112120101 | AN - C/ Arrecadação Compulsória | 13.626.769,79 | 13.858.335,60 | 13.584.011,41 | 13.901.093,98 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 2.158.889,23 | 1.576.618,78 | 1.533.569,61 | 2.201.938,40 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112160101 | Receitas de Serviços a Receber - FUNAC | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216010101 | CONTRATO FUNAC-Inadimplência Após 3 Meses Atraso | 11.786,39 | 0,00 | 0,00 | 11.786,39 |
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