| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Conta Movimento) | 3.882,15 | 2.821.400,00 | 2.825.000,00 | 282,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111203 | Banco C/ Movimento - BRB | 3.906,31 | 7.831.231,89 | 7.831.309,89 | 3.828,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 62352 (Conta Movimento) | 3.906,31 | 0,00 | 78,00 | 3.828,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120302 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 10661102 (Conta Movimento) | 0,00 | 7.831.231,89 | 7.831.231,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 220.319.322,40 | 17.143.803,41 | 13.171.231,89 | 224.291.893,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111302 | Aplicações Financeiras - CEF | 91.077.500,23 | 13.251.497,90 | 9.052.000,00 | 95.276.998,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Aplicação) | 44.987.141,39 | 12.233.792,19 | 7.357.000,00 | 49.863.933,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902480 (Aplicação) | 46.090.358,84 | 1.017.705,71 | 1.695.000,00 | 45.413.064,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111303 | Aplicações Financeiras - BRB | 129.241.822,17 | 3.892.305,51 | 4.119.231,89 | 129.014.895,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111130301 | BANCO DE BRASILIA S.A. - 61102 (Aplicação) | 129.241.822,17 | 3.892.305,51 | 4.119.231,89 | 129.014.895,79 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.966.020,43 | 4.596,62 | 0,00 | 3.970.617,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.966.020,43 | 4.596,62 | 0,00 | 3.970.617,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | Bancos C/ Vinculada - BB | 183.624,93 | 212,81 | 0,00 | 183.837,74 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 515085 (P.Proj.2º Tempo M Esp) | 182.811,65 | 211,87 | 0,00 | 183.023,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210101 | BANCO DO BRASIL - 510420400 (P.Proj.Dentista na | 813,28 | 0,94 | 0,00 | 814,22 |
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