| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 112160701 | SESC EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112160701 | INADIMPLÊNCIAS S/ NEGOCIAÇÕES - UOP's | 467.328,35 | 5.540,88 | 0,00 | 472.869,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 652.499,58 | 1.557.453,86 | 1.102.499,58 | 1.107.453,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 652.499,58 | 657.453,86 | 652.499,58 | 657.453,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122101 | AN - C/ Movimento | 652.499,58 | 657.453,86 | 652.499,58 | 657.453,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/ APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122302 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112230201 | Aquisição de Equipamento de Informática | 0,00 | 900.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 63.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 27.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 63.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 27.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADM REG DO RJ | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123401 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 945.120,36 | 142.636,00 | 143.338,00 | 944.418,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 201.905,00 | 142.636,00 | 143.338,00 | 201.203,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124201 | Aplicações Contratuais - Aplicação Direta/Convênios | 133.796,00 | 129.480,00 | 133.796,00 | 129.480,00 |
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