| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1112102 | Bancos - C/ Vinculada - CEF | 3.782.395,50 | 4.383,81 | 0,00 | 3.786.779,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 135 (P.Excimer) | 957,14 | 1,11 | 0,00 | 958,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 136 (P.Proclima) | 397.293,14 | 460,46 | 0,00 | 397.753,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 137 (JDR Service) | 37.529,04 | 43,50 | 0,00 | 37.572,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 139 (P. VH Inormática) | 12.136,09 | 14,07 | 0,00 | 12.150,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1310 (P. EACE | 79.498,43 | 92,14 | 0,00 | 79.590,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1311 (Poup.SPE) | 47.434,66 | 54,98 | 0,00 | 47.489,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1312 (P. Contarpp | 3.089.617,73 | 3.580,87 | 0,00 | 3.093.198,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 138 (Poup,.Global | 61.210,98 | 70,94 | 0,00 | 61.281,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 14 (Poupança Stell) | 5.460,74 | 6,33 | 0,00 | 5.467,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 (P Dinâmica) | 51.257,55 | 59,41 | 0,00 | 51.316,96 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 148.710,00 | 53.594.619,16 | 53.634.959,16 | 108.370,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 148.710,00 | 53.594.619,16 | 53.634.959,16 | 108.370,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 18.014.000,00 | 18.014.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 18.014.000,00 | 18.014.000,00 | 0,00 |
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