| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC 913 SUL | 6.387,15 | 11.555,20 | 996,80 | 16.945,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC GUARÁ/SIA | 3.189,87 | 37.397,67 | 37.890,05 | 2.697,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 3.600,61 | 74.282,23 | 72.652,50 | 5.230,34 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC TAGUATINGA SUL | 11.636,06 | 21.775,46 | 20.249,00 | 13.162,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 3.492,34 | 73.811,29 | 73.146,00 | 4.157,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC/MEC | 36.801,65 | 27.736,15 | 50.920,95 | 13.616,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 5.312,37 | 101.522,48 | 100.217,00 | 6.617,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111110101 | SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/ MOVIMENTO | 89.163,90 | 52.721.382,61 | 52.705.571,69 | 104.974,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | Bancos C/ Movimento - BB | 33.867,90 | 22.368.551,23 | 22.369.697,23 | 32.721,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 420405 (Conta Movimento) | 5.927,86 | 18.338.170,16 | 18.332.018,64 | 12.079,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL - 422236 (Conta Movimento) | 27.940,04 | 4.030.381,07 | 4.037.678,59 | 20.642,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111202 | Banco C/ Movimento - CEF | 51.389,69 | 22.521.599,49 | 22.504.564,57 | 68.424,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4440 (Conta Movimento) | 39.949,82 | 2.500,00 | 42.449,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 904440 (Conta Movimento) | 7.557,72 | 19.697.699,49 | 19.637.114,75 | 68.142,46 |
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