| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 93.613,36 | 102.908,40 | 49.496,46 | 147.025,30 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 03.março | 2018 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 847.675,68 | 645.493,67 | 0,00 | 1.493.169,35 |
| 03.março | 2018 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 847.675,68 | 645.493,67 | 0,00 | 1.493.169,35 |
| 03.março | 2018 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 847.675,68 | 645.493,67 | 0,00 | 1.493.169,35 |
| 03.março | 2018 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 3.793,02 | 0,00 | 0,00 | 3.793,02 |
| 03.março | 2018 | 3191101 | Indenização por Tempo de Serviço - ITS | 456.755,73 | 216.742,37 | 0,00 | 673.498,10 |
| 03.março | 2018 | 3191101 | Indenização Plano de Saúde - ITS | 135.068,40 | 126.795,60 | 0,00 | 261.864,00 |
| 03.março | 2018 | 3191101 | FGTS s/ Salário Rescisório | 252.058,53 | 301.955,70 | 0,00 | 554.014,23 |
| 03.março | 2018 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 7.494.145,44 | 3.329.235,91 | 71.179,00 | 10.752.202,35 |
| 03.março | 2018 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.517.702,37 | 860.751,79 | 69.489,00 | 2.308.965,16 |
| 03.março | 2018 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.517.702,37 | 860.751,79 | 69.489,00 | 2.308.965,16 |
| 03.março | 2018 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.517.702,37 | 860.751,79 | 69.489,00 | 2.308.965,16 |
| 03.março | 2018 | 3311101 | Material de Expediente - Educação | 2.096,50 | 509,90 | 0,00 | 2.606,40 |
| 03.março | 2018 | 3311101 | Combustível e Lubrificante | 39.134,31 | 20.207,59 | 0,00 | 59.341,90 |
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