| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 3121101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 03.março | 2018 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 2.953.116,31 | 1.416.900,89 | 4.504,74 | 4.365.512,46 |
| 03.março | 2018 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 1.072.458,91 | 508.456,36 | 2.252,36 | 1.578.662,91 |
| 03.março | 2018 | 3121101 | PIS S/ Salários | 136.566,15 | 65.239,93 | 0,00 | 201.806,08 |
| 03.março | 2018 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.700.081,99 | 1.793.847,66 | 65.435,96 | 5.428.493,69 |
| 03.março | 2018 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.700.081,99 | 1.793.847,66 | 65.435,96 | 5.428.493,69 |
| 03.março | 2018 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.700.081,99 | 1.793.847,66 | 65.435,96 | 5.428.493,69 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 14.011,02 | 8.570,44 | 0,00 | 22.581,46 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 18.401,77 | 37.408,50 | 14.119,50 | 41.690,77 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 14.050,92 | 19.097,56 | 0,00 | 33.148,48 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Diárias p/ Eventos Sociais | 5.100,00 | 1.040,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 2.667.740,63 | 1.427.414,84 | 0,00 | 4.095.155,47 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 36.544,56 | 73.030,64 | 0,00 | 109.575,20 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Educação | 5.938,91 | 5.769,28 | 0,00 | 11.708,19 |
| 03.março | 2018 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 841.880,82 | 118.608,00 | 1.820,00 | 958.668,82 |
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