| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 212490101 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 5.392,76 | 5.392,76 |
| 03.março | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 95.927.900,39 | 37.917,06 | 1.852.734,48 | 97.742.717,81 |
| 03.março | 2018 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 95.847.615,12 | 0,00 | 1.493.490,37 | 97.341.105,49 |
| 03.março | 2018 | 2128101 | Valores em Transição | 95.847.615,12 | 0,00 | 1.493.490,37 | 97.341.105,49 |
| 03.março | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 91.732.051,88 | 0,00 | 1.429.041,42 | 93.161.093,30 |
| 03.março | 2018 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 4.115.563,24 | 0,00 | 64.448,95 | 4.180.012,19 |
| 03.março | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 80.285,27 | 37.917,06 | 359.244,11 | 401.612,32 |
| 03.março | 2018 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 80.285,27 | 37.917,06 | 359.244,11 | 401.612,32 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 778,00 | 1.621,66 | 843,66 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 14.447,06 | 4.497,67 | 2.143,92 | 12.093,31 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 25.288,74 | 27.457,98 | 115.801,40 | 113.632,16 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 3.788,08 | 5.183,41 | 239.677,13 | 238.281,80 |
| 03.março | 2018 | 212890101 | FERNANDO RODRIGUES DE MOURA | 1.395,33 | 0,00 | 0,00 | 1.395,33 |
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