| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 212290101 | Outros Créditos da AN | 2.255.994,49 | 0,00 | 0,00 | 2.255.994,49 |
| 03.março | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.113.788,56 | 0,00 | 115.898,81 | 1.229.687,37 |
| 03.março | 2018 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 81.729,09 | 0,00 | 641,67 | 82.370,76 |
| 03.março | 2018 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 81.729,09 | 0,00 | 641,67 | 82.370,76 |
| 03.março | 2018 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 81.555,43 | 0,00 | 638,84 | 82.194,27 |
| 03.março | 2018 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 173,66 | 0,00 | 2,83 | 176,49 |
| 03.março | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.032.059,47 | 0,00 | 115.257,14 | 1.147.316,61 |
| 03.março | 2018 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 1.032.059,47 | 0,00 | 115.257,14 | 1.147.316,61 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | CENTER CICLO LTDA-EPP | 3.212,63 | 0,00 | 12,42 | 3.225,05 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 774.414,74 | 0,00 | 102.383,69 | 876.798,43 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | EXCIMER TEC. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MED. E HOSP. | 1.913,70 | 0,00 | 7,51 | 1.921,21 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | RCTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 2.159,62 | 0,00 | 8,57 | 2.168,19 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 18.365,54 | 0,00 | 72,24 | 18.437,78 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 71.904,89 | 0,00 | 277,20 | 72.182,09 |
| 03.março | 2018 | 212490101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 160.088,35 | 0,00 | 7.102,75 | 167.191,10 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
