| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 332110101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| 03.março | 2018 | 332110101 | PRA - EDUCAÇÃO | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 03.março | 2018 | 332110101 | PRA - SAÚDE | 0,00 | 1.027,32 | 0,00 | 1.027,32 |
| 03.março | 2018 | 332110101 | PRA - LAZER | 10.477,00 | 17.077,86 | 0,00 | 27.554,86 |
| 03.março | 2018 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.848.824,69 | 2.336.287,97 | 0,00 | 8.185.112,66 |
| 03.março | 2018 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.848.824,69 | 2.336.287,97 | 0,00 | 8.185.112,66 |
| 03.março | 2018 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.848.824,69 | 2.336.287,97 | 0,00 | 8.185.112,66 |
| 03.março | 2018 | 332210101 | Serviços Prestados por Odontólogos | 69.205,00 | 2.806,00 | 0,00 | 72.011,00 |
| 03.março | 2018 | 332210101 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 7.459,91 | 2.624,81 | 0,00 | 10.084,72 |
| 03.março | 2018 | 332210101 | Água e Esgoto | 234.242,58 | 148.430,34 | 0,00 | 382.672,92 |
| 03.março | 2018 | 332210101 | Energia Elétrica | 349.670,96 | 199.151,82 | 0,00 | 548.822,78 |
| 03.março | 2018 | 332210101 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 130.987,47 | 68.252,94 | 0,00 | 199.240,41 |
| 03.março | 2018 | 332210101 | Correios e Telégrafos | 93.748,29 | 36.048,58 | 0,00 | 129.796,87 |
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