| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112790301 | HOTEIS DA FONTE S.A | 10.000,00 | 1.340,00 | 0,00 | 11.340,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA | 25.000,00 | 5.430,00 | 0,00 | 30.430,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | CATAMARAN TOURS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | PORTO CANOAS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | 2.359,50 | 0,00 | 2.359,50 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | PONTUAL RECEPTIVO E EXCURSOES LTDA | 13.020,00 | 0,00 | 13.020,00 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 13.743,44 | 0,00 | 0,00 | 13.743,44 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | B.B. CARNEIROS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI | 5.769,50 | 0,00 | 5.769,50 | 0,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | HOTELARIA BRASIL LTDA | 5.042,88 | 8.745,31 | 0,00 | 13.788,19 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | OKLAHOMA ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 3.267,00 | 0,00 | 3.267,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA | 0,00 | 9.477,50 | 0,00 | 9.477,50 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 0,00 | 9.275,00 | 0,00 | 9.275,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 427,50 | 0,00 | 427,50 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | HOTEL FAZENDA BRASILIA RESORT EIRELI | 0,00 | 2.422,50 | 0,00 | 2.422,50 |
| 03.março | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 96.027.006,41 | 3.440.116,31 | 1.952.923,37 | 97.514.199,35 |
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