| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 24.420,00 |
| 03.março | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 618.493,22 | 247.147,65 | 201.105,62 | 664.535,25 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 17.643,80 | 17.425,40 | 218,40 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 442.873,00 | 0,00 | 0,00 | 442.873,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 85.483,00 | 85.483,00 | 9.393,18 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | POUSADA AGUAS DE MARÇO LTDA-ME | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 5.340,00 | 0,00 | 0,00 | 5.340,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 15.005,06 | 29.178,84 | 29.650,54 | 14.533,36 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 10.060,96 | 4.203,00 | 1.441,86 | 12.822,10 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 6.515,21 | 803,72 | 176,00 | 7.142,93 |
| 03.março | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 17.655,54 | 49.595,48 | 43.964,82 | 23.286,20 |
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