| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 3311101 | Material para Computadores e Periféricos | 65.924,05 | 8.377,78 | 0,00 | 74.301,83 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Uniformes | 69.553,09 | 24.670,06 | 0,00 | 94.223,15 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Materiais Esportivos Diversos | 25.576,16 | 1.926,28 | 0,00 | 27.502,44 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Peças e Acessórios p/ Veículos | 9.573,16 | 10.306,51 | 0,00 | 19.879,67 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Material Elétrico e Hidráulico | 2.144,27 | 2.690,75 | 0,00 | 4.835,02 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Outros Materiais de Consumo | 140.647,83 | 91.494,21 | 0,00 | 232.142,04 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Gêneros Alimentícios - Insumos p/ Caldos | 79.547,71 | 11.252,56 | 0,00 | 90.800,27 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Gêneros Alimentícios - Lanches e Insumos p/ Evento | 976,45 | 0,00 | 0,00 | 976,45 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Gên. Alim. - Lanches/Insumos Venda Café Manhã | 5.266,99 | 2.133,68 | 0,00 | 7.400,67 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Apres Artística - Proj Tributo a Brasília | 782,18 | 0,00 | 0,00 | 782,18 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | DFE - Outros Projetos | 3.029,04 | 1.831,91 | 0,00 | 4.860,95 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Gêneros Alimentícios - Merenda Escolar | 276.667,81 | 190.318,75 | 0,00 | 466.986,56 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | DFE - PROGRAMA ESPORTIVO SOCIAL | 701,14 | 0,00 | 0,00 | 701,14 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Gên. Alimentícios/Vendas Lanchonete - PRES. DUTRA | 5.923,39 | 2.464,90 | 0,00 | 8.388,29 |
| 03.março | 2019 | 3311101 | Gêneros Alimentícios/Vendas Lanchonete - 504 SUL | 2.650,17 | 1.445,67 | 0,00 | 4.095,84 |
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