| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317237 (P. EACE | 75.188,38 | 279,32 | 0,00 | 75.467,70 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 17426 (P . Tática | 61.717,00 | 229,28 | 0,00 | 61.946,28 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318432 (P. Contarpp | 1.842.463,57 | 105.103,52 | 0,00 | 1.947.567,09 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 131590 (P. Center Ciclo) | 3.359,77 | 12,48 | 0,00 | 3.372,25 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1316330 (P. VH | 11.463,50 | 42,59 | 0,00 | 11.506,09 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1317298 (P. Instituto | 9.506,19 | 35,32 | 0,00 | 9.541,51 |
| 03.março | 2019 | 111210201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1318587 (P. Tarks | 8.067,12 | 29,97 | 0,00 | 8.097,09 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 15.982,60 | 42.330.688,52 | 42.315.690,02 | 30.981,10 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 15.982,60 | 42.330.688,52 | 42.315.690,02 | 30.981,10 |
| 03.março | 2019 | 1113101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 33.250.386,81 | 33.250.386,81 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310101 | Numerário em Trânsito - BB | 0,00 | 33.250.386,81 | 33.250.386,81 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1113102 | Numerário em Trânsito - CEF | 15.982,60 | 9.068.656,71 | 9.053.658,21 | 30.981,10 |
| 03.março | 2019 | 111310201 | Numerário em Trânsito - CEF | 15.982,60 | 9.068.656,71 | 9.053.658,21 | 30.981,10 |
| 03.março | 2019 | 1113103 | Numerário em Trânsito - CAIXA | 0,00 | 11.645,00 | 11.645,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 111310301 | Numerário em Trânsito - CAIXA SEDE | 0,00 | 11.645,00 | 11.645,00 | 0,00 |
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