| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 3.558.324,48 | 1.872.054,07 | 2.087.293,86 | 3.343.084,69 |
| 03.março | 2019 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 7.906,28 | 2.442,20 | 8.514,72 | 1.833,76 |
| 03.março | 2019 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 442,20 | 689,25 | 526,45 | 605,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 6.440,00 | 278,00 | 6.542,00 | 176,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 494,87 | 704,64 | 692,67 | 506,84 |
| 03.março | 2019 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 529,21 | 770,31 | 753,60 | 545,92 |
| 03.março | 2019 | 112160603 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO AMEX | 19.946,72 | 12.361,66 | 32.308,38 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 2.287,50 | 0,00 | 2.287,50 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC 504 SUL | 1.192,64 | 242,94 | 1.435,58 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC 913 SUL | 12.788,00 | 8.926,50 | 21.714,50 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC GUARÁ/SIA | 832,64 | 1.048,23 | 1.880,87 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC TAGUATINGA NORTE | 299,03 | 897,74 | 1.196,77 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC TAGUATINGA SUL | 211,02 | 305,06 | 516,08 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 532,00 | 647,14 | 1.179,14 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11216060301 | SESC/MEC | 1.469,00 | 0,00 | 1.469,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
