| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 812110701 | SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELET.E ELETRICOS | 10.049,87 | 10.049,87 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | JRF SERVIÇOS EIRELI | 11.709,00 | 11.709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.348,99 | 3.348,99 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 3.426,57 | 0,00 | 0,00 | 3.426,57 |
| 03.março | 2020 | 812110701 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 408.500,00 | 408.500,00 |
| 03.março | 2019 | 1 | ATIVO | 684.120.604,71 | 135.051.217,83 | 130.643.478,92 | 688.528.343,62 |
| 03.março | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 316.529.848,42 | 131.529.099,29 | 130.001.597,80 | 318.057.349,91 |
| 03.março | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 173.698.474,89 | 105.237.063,23 | 104.513.623,47 | 174.421.914,65 |
| 03.março | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 171.477.768,96 | 62.799.925,39 | 62.197.933,45 | 172.079.760,90 |
| 03.março | 2019 | 11111 | CAIXA | 64.363,49 | 1.008.164,18 | 1.011.282,72 | 61.244,95 |
| 03.março | 2019 | 1111101 | Caixas Diversos | 64.363,49 | 1.008.164,18 | 1.011.282,72 | 61.244,95 |
| 03.março | 2019 | 111110101 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 15.752,68 | 39.713,25 | 48.721,64 | 6.744,29 |
| 03.março | 2019 | 111110101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 3.462,21 | 47.324,69 | 49.047,90 | 1.739,00 |
| 03.março | 2019 | 111110101 | SESC 504 SUL | 1.470,30 | 88.119,23 | 88.235,14 | 1.354,39 |
| 03.março | 2019 | 111110101 | SESC 913 SUL | 5.845,88 | 103.931,23 | 105.529,00 | 4.248,11 |
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